Becario Tesorería

Funciones principales

• Monitoreó diario de los portales bancarios. • Altas, bajas y modificaciones de usuarios en portales bancarios.

• Descarga de estados de cuenta y movimientos bancarios.

• Actualización del flujo de efectivo diario.

• Actualización del flujo de efectivo mensual-bimestral.  • Preparación de ABP.

• Preparación de coberturas para compra de divisas.

• Trato con ejecutivos bancarios. • Preparación de documentación bancaria. • Gestión de tarjetas de crédito corporativas. • Gestionar inversiones bancarias.

• Preparación de pagos locales e internacionales. • Revisión de propuestas de pago. • Descarga de comprobantes de pago de portales bancarios. • Fondeo de cuentas.

• Pagos Intercompañías. 

• Pagos impuestos federales. • Asistir requerimientos de auditoría.

• Mantenimiento puntual de carpetas compartidas.

• Conciliaciones con cuentas por pagar. • Gestión de seguros. • Reportes de cierre mensual.

Conocimientos requeridos

Deseable conocimeinto en plataformas bancarias

Deseable SAP

Skills

Atención al detalle

Comunicación efectiva y asertiva

Manejo de la fruistración

Sentido de Urgencia

Organización

Beca

$ 7,000.00

Carreras

Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial

Áreas

Tesorería

Nivel de inglés

Avanzado

Nivel de Excel

Intermedio

Modalidad

Presencial y remoto

Ubicación

CDMX

Av. Pasdeo de la reforma 243, Col. Renacimiento, 06500.

Horario

Matutino